四半期報告書-第130期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

15.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

	2020年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2020年6月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	30,012		9,987		△0		-		-		-		-		40,000
長期借入金
長期借入金	56,850		-		△324		-		-		118		-		56,644
デリバティブ	4,062		-		-		13		-		-		-		4,075
小計	60,913		-		△324		13		-		118		-		60,719
社債	20,148		△140		△0		-		-		△9		-		19,997
リース負債	29,989		△1,684		△13		-		2,856		-		△183		30,963
合計	141,064		8,161		△339		13		2,856		108		△183		151,680

当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

	2021年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2021年6月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金
長期借入金	57,458		-		△36		-		-		47		-		57,469
デリバティブ	3,193		-		-		△40		-		-		-		3,152
小計	60,651		-		△36		△40		-		47		-		60,622
リース負債	26,349		△2,472		104		-		2,043		-		△143		25,882
合計	87,001		△2,472		68		△40		2,043		47		△143		86,504