四半期報告書-第132期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

16.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

	2022年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2022年6月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	-		1,243		24		-		-		-		1,268
長期借入金
長期借入金	40,827		-		2,849		-		-		114		43,791
デリバティブ	△273		-		-		△2,802		-		-		△3,076
小計	40,553		-		2,849		△2,802		-		114		40,714
リース負債	26,134		△1,913		1,245		-		1,341		-		26,807
合計	66,688		△670		4,120		△2,802		1,341		114		68,790

当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

	2023年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2023年6月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	15,592		△15,616		24		-		-		-		-
長期借入金
長期借入金	21,830		-		1,142		-		-		190		23,164
デリバティブ	△1,239		-		-		△1,314		-		-		△2,554
小計	20,590		-		1,142		△1,314		-		190		20,609
リース負債	29,458		△1,969		1,377		-		1,961		-		30,828
合計	65,641		△17,585		2,544		△1,314		1,961		190		51,437