四半期報告書-第131期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

16.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

	2021年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2021年9月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金 (注)
長期借入金	57,458		△19,096		361		-		-		23		-		38,746
デリバティブ	3,193		△900		-		△435		-		-		-		1,856
小計	60,651		△19,997		361		△435		-		23		-		40,603
リース負債	26,349		△4,058		93		-		2,549		-		△238		24,695
合計	87,001		△24,055		454		△435		2,549		23		△238		65,298

(注)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額
を含めております。
当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

	2022年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2022年9月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	-		18,777		△172		-		-		-		18,605
長期借入金 (注)
長期借入金	40,827		△22,357		4,455		-		-		14		22,938
デリバティブ	△273		2,360		-		△4,421		-		-		△2,334
小計	40,553		△19,997		4,455		△4,421		-		14		20,604
リース負債	26,134		△3,708		1,412		-		2,528		-		26,367
合計	66,688		△4,928		5,696		△4,421		2,528		14		65,577

(注)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額
を含めております。