四半期報告書-第132期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

16.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

	2022年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2022年12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	-		21,514		△239		-		-		-		21,274
長期借入金 (注)
長期借入金	40,827		△22,357		3,249		-		-		171		21,889
デリバティブ	△273		2,360		-		△3,366		-		-		△1,279
小計	40,553		△19,997		3,249		△3,366		-		171		20,610
リース負債	26,134		△6,458		519		-		8,785		-		28,980
合計	66,688		△4,940		3,528		△3,366		8,785		171		70,865

(注)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額
を含めております。
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

	2023年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2023年12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	15,592		△15,613		23		-		-		-		3
長期借入金 (注)
長期借入金	21,830		△22,830		1,591		-		-		9		600
デリバティブ	△1,239		2,833		-		△1,594		-		-		-
小計	20,590		△19,997		1,591		△1,594		-		9		600
リース負債	29,458		△6,458		1,007		-		10,745		-		34,751
合計	65,641		△42,069		2,622		△1,594		10,745		9		35,355

(注)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額
を含めております。