四半期報告書-第132期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

16.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

	2022年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2022年9月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	-		18,777		△172		-		-		-		18,605
長期借入金 (注)
長期借入金	40,827		△22,357		4,455		-		-		14		22,938
デリバティブ	△273		2,360		-		△4,421		-		-		△2,334
小計	40,553		△19,997		4,455		△4,421		-		14		20,604
リース負債	26,134		△3,708		1,412		-		2,528		-		26,367
合計	66,688		△4,928		5,696		△4,421		2,528		14		65,577

(注)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額
を含めております。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

	2023年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2023年9月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	15,592		△15,616		24		-		-		-		-
長期借入金 (注)
長期借入金	21,830		△22,830		1,591		-		-		9		600
デリバティブ	△1,239		2,833		-		△1,594		-		-		-
小計	20,590		△19,997		1,591		△1,594		-		9		600
リース負債	29,458		△4,341		1,818		-		8,701		-		35,637
合計	65,641		△39,955		3,434		△1,594		8,701		9		36,237

(注)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額
を含めております。