四半期報告書-第130期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

16.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

	2020年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2020年12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	30,012		9,987		△0		-		-		-		-		40,000
長期借入金
長期借入金	56,850		-		△1,585		-		-		80		-		55,345
デリバティブ	4,062		-		-		1,295		-		-		-		5,358
小計	60,913		-		△1,585		1,295		-		80		-		60,703
社債	20,148		△20,140		△0		-		-		△7		-		-
リース負債	29,989		△6,493		61		-		6,871		-		△1,236		29,192
合計	141,064		△16,647		△1,524		1,295		6,871		73		△1,236		129,896

当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

	2021年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2021年12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金 (注)
長期借入金	57,458		△19,096		976		-		-		52		-		39,391
デリバティブ	3,193		△900		-		△1,069		-		-		-		1,222
小計	60,651		△19,997		976		△1,069		-		52		-		40,614
リース負債	26,349		△6,596		708		-		3,530		-		△270		23,722
合計	87,001		△26,593		1,685		△1,069		3,530		52		△270		64,336

(注)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額
を含めております。