四半期報告書-第131期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

16.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

	2021年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2021年6月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金
長期借入金	57,458		-		△36		-		-		47		-		57,469
デリバティブ	3,193		-		-		△40		-		-		-		3,152
小計	60,651		-		△36		△40		-		47		-		60,622
リース負債	26,349		△2,472		104		-		2,043		-		△143		25,882
合計	87,001		△2,472		68		△40		2,043		47		△143		86,504

当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

	2022年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2022年6月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	-		1,243		24		-		-		-		1,268
長期借入金
長期借入金	40,827		-		2,849		-		-		114		43,791
デリバティブ	△273		-		-		△2,802		-		-		△3,076
小計	40,553		-		2,849		△2,802		-		114		40,714
リース負債	26,134		△1,913		1,245		-		1,341		-		26,807
合計	66,688		△670		4,120		△2,802		1,341		114		68,790