半期報告書-第133期(2024/04/01-2025/03/31)

15.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

	2023年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2023年 9月30日
					外貨換算 差額		公正価値 変動		新規リース 契約		償却原価法による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	15,592		△15,616		24		-		-		-		-
長期借入金 (注)
長期借入金	21,830		△22,830		1,591		-		-		9		600
デリバティブ	△1,239		2,833		-		△1,594		-		-		-
小計	20,590		△19,997		1,591		△1,594		-		9		600
リース負債	29,458		△4,341		1,818		-		8,701		-		35,637
合計	65,641		△39,955		3,434		△1,594		8,701		9		36,237

(注)要約中間連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額
を含めております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

	2024年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2024年 9月30日
					外貨換算 差額		公正価値 変動		新規リース 契約		償却原価法 による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金	600		-		-		-		-		-		600
リース負債	37,106		△4,528		△1,276		-		2,503		-		33,805
合計	37,706		△4,528		△1,276		-		2,503		-		34,405