四半期報告書-第130期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

15.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

	2020年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2020年9月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	30,012		9,987		△0		-		-		-		-		40,000
長期借入金
長期借入金	56,850		-		△902		-		-		27		-		55,976
デリバティブ	4,062		-		-		664		-		-		-		4,726
小計	60,913		-		△902		664		-		27		-		60,702
社債	20,148		△140		△0		-		-		8		-		20,016
リース負債	29,989		△4,242		24		-		5,123		-		△200		30,694
合計	141,064		5,603		△878		664		5,123		36		△200		151,413

当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

	2021年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2021年9月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金 (注)
長期借入金	57,458		△19,096		361		-		-		23		-		38,746
デリバティブ	3,193		△900		-		△435		-		-		-		1,856
小計	60,651		△19,997		361		△435		-		23		-		40,603
リース負債	26,349		△4,058		93		-		2,549		-		△238		24,695
合計	87,001		△24,055		454		△435		2,549		23		△238		65,298

(注)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額
を含めております。