四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 23,241 | 18,474 |
| 減価償却費 | 16,431 | 14,243 |
| のれん償却額 | 461 | 502 |
| 災害損失 | 137 | - |
| 退職給付制度終了損 | 50 | - |
| 受取保険金 | △504 | - |
| 国庫補助金 | △973 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △369 | △278 |
| 支払利息 | 569 | 421 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | 116 |
| 固定資産除却損 | 62 | 28 |
| 固定資産圧縮損 | 928 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △66 |
| 関係会社事業整理損益(△は益) | △83 | 266 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,045 | △48,044 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,464 | △2,221 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,080 | 46,870 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △708 | 466 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,224 | 3,148 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △111 | △90 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38 | △241 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △36 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △31 | △302 |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | 49 | △357 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | △434 | △96 |
| その他 | 5,885 | △454 |
| 小計 | 22,337 | 32,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 266 |
| 利息の支払額 | △552 | △415 |
| 法人税等の支払額 | △7,063 | △7,036 |
| 法人税等の還付額 | 197 | - |
| 独占禁止法関連支払額 | △2,164 | - |
| 保険金の受取額 | 101 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,214 | 25,167 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,694 | △6,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,284 | 6,275 |
| 有価証券の取得による支出 | - | ※2 △13,896 |
| 有価証券の売却による収入 | 34 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,902 | △10,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 1,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △473 | △1,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △883 | △1,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 690 | 928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △257 | △1,032 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 474 |
| 貸付けによる支出 | △186 | △37 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 35 |
| その他 | △110 | △134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,150 | △25,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,117 | 17,157 |
| 長期借入れによる収入 | - | 98 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,138 | △1,456 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 315 | 452 |
| 配当金の支払額 | △2,243 | △3,743 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △62 |
| リース債務の返済による支出 | △78 | △35 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,967 | 12,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △398 | △3,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,366 | 9,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,137 | 29,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 30,771 | ※1 38,229 |
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