四半期報告書-第72期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 33,210 | 64,432 |
| 減価償却費 | 20,871 | 23,109 |
| 減損損失 | - | 62 |
| のれん償却額 | 748 | 909 |
| 受取利息及び受取配当金 | △442 | △874 |
| 支払利息 | 623 | 516 |
| 和解損失 | 1,096 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 80 | △114 |
| 固定資産除却損 | 46 | 163 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △273 | - |
| 関係会社事業整理損益(△は益) | 266 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △54 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,101 | △17,187 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,714 | △23,311 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,934 | 20,951 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 494 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,349 | △2,811 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △45 | 274 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △434 | △273 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | △24 | 0 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △302 | 71 |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | △276 | △143 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | △122 | △67 |
| その他 | 3,899 | 4,110 |
| 小計 | 63,617 | 69,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 823 |
| 利息の支払額 | △596 | △617 |
| 法人税等の支払額 | △10,022 | △9,854 |
| 法人税等の還付額 | - | 480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,423 | 60,605 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13,308 | △14,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,540 | 12,651 |
| 有価証券の取得による支出 | ※2 △13,896 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 29 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,233 | △32,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,313 | 839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,473 | △559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,726 | △1,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,204 | 1,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,032 | ※3 △7,717 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,249 | - |
| 貸付けによる支出 | △54 | △48 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 98 |
| その他 | △318 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,626 | △42,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △18,759 | 5,647 |
| 長期借入れによる収入 | 35,598 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,665 | △6,360 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △8,372 |
| 自己株式の処分による収入 | 744 | 1,051 |
| 配当金の支払額 | △6,368 | △8,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △62 | △23 |
| リース債務の返済による支出 | △60 | △90 |
| その他 | 0 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,575 | △16,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,377 | 2,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,843 | 4,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,141 | 78,832 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 186 |
| 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 39,985 | ※1 83,810 |
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