四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,650 | 22,398 |
| 減価償却費 | 11,730 | 12,135 |
| 減損損失 | 963 | 76 |
| のれん償却額 | 303 | 289 |
| 災害損失 | - | 5 |
| 事業構造改革損失 | 53 | - |
| 退職給付制度終了損 | - | 215 |
| 受取保険金 | - | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △333 | △361 |
| 支払利息 | 1,157 | 757 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △3 |
| 固定資産除却損 | 24 | 105 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,141 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,245 | △25,477 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △243 | △11,641 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,718 | 20,074 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,605 | 3,136 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | △133 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △423 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △502 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 500 | - |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | △34 | △4 |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | △105 | △262 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | △447 | 424 |
| その他 | △407 | 208 |
| 小計 | 24,408 | 22,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 349 |
| 利息の支払額 | △1,148 | △749 |
| 法人税等の支払額 | △951 | △3,121 |
| 法人税等の還付額 | 336 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,967 | 19,127 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,931 | △3,749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,135 | 7,078 |
| 有価証券の取得による支出 | △103 | △100 |
| 有価証券の売却による収入 | 27 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,488 | △13,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 464 | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △471 | △1,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △498 | △172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,888 | △22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 1,261 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 977 |
| 貸付けによる支出 | △30 | △100 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 69 |
| その他 | △371 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,959 | △9,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,108 | △7,318 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,407 | △732 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △247 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △256 | △5 |
| 自己株式の処分による収入 | 204 | 214 |
| 配当金の支払額 | △1,493 | △1,867 |
| リース債務の返済による支出 | △136 | △109 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,445 | △9,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 959 | 705 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,477 | 151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,223 | 29,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 26,745 | ※1 29,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
