四半期報告書-第69期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,000 | 8,901 |
| 減価償却費 | 5,896 | 5,940 |
| 減損損失 | - | 69 |
| のれん償却額 | 146 | 144 |
| 受取保険金 | - | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △211 | △227 |
| 支払利息 | 612 | 392 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | 1 |
| 固定資産除却損 | 15 | 71 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,141 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,505 | △8,143 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 775 | △5,376 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,820 | 7,005 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △172 | △431 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △163 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △164 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △354 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 250 | - |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | △45 | △14 |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | △75 | △151 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | △381 | 89 |
| その他 | △3,734 | 283 |
| 小計 | 6,018 | 9,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 221 |
| 利息の支払額 | △464 | △297 |
| 法人税等の支払額 | △445 | △1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,314 | 8,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,643 | △1,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,942 | 2,296 |
| 有価証券の取得による支出 | △24 | △100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,999 | △6,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △277 | △120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △369 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 1,261 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 977 |
| 貸付けによる支出 | △17 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 30 |
| その他 | △241 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,141 | △4,092 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,995 | △3,981 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,137 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △254 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | 63 | 54 |
| 配当金の支払額 | △1,493 | △1,867 |
| リース債務の返済による支出 | △69 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,887 | △5,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 829 | △282 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,885 | △2,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,223 | 29,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 19,337 | ※1 27,027 |
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