四半期報告書-第71期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 38,088 | 33,210 |
| 減価償却費 | 26,018 | 20,871 |
| のれん償却額 | 717 | 748 |
| 災害損失 | 137 | - |
| 退職給付制度終了損 | 94 | - |
| 独占禁止法関連損失 | 17 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △48 | - |
| 受取保険金 | △504 | - |
| 国庫補助金 | △973 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △550 | △442 |
| 支払利息 | 874 | 623 |
| 和解損失 | - | 1,096 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △16 | 80 |
| 固定資産除却損 | 90 | 46 |
| 固定資産圧縮損 | 928 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △273 |
| 関係会社事業整理損益(△は益) | △83 | 266 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,865 | △35,101 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,559 | 6,714 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,489 | 34,934 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △698 | 494 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,506 | △2,349 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △66 | △45 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △42 | △434 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △24 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △37 | △302 |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | △239 | △276 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | △403 | △122 |
| その他 | 7,889 | 3,899 |
| 小計 | 30,743 | 63,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 424 |
| 利息の支払額 | △783 | △596 |
| 法人税等の支払額 | △11,941 | △10,022 |
| 法人税等の還付額 | 209 | - |
| 独占禁止法関連支払額 | △2,164 | - |
| 保険金の受取額 | 101 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,697 | 53,423 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,770 | △13,308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,705 | 8,540 |
| 有価証券の取得による支出 | - | ※2 △13,896 |
| 有価証券の売却による収入 | 34 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,319 | △20,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 478 | 1,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,974 | △1,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,517 | △1,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,315 | 1,204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △257 | △1,032 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,249 |
| 貸付けによる支出 | △200 | △54 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 80 |
| その他 | △104 | △318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,513 | △39,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 23,324 | △18,759 |
| 長期借入れによる収入 | - | 35,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,812 | △2,665 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 548 | 744 |
| 配当金の支払額 | △5,983 | △6,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △62 |
| リース債務の返済による支出 | △100 | △60 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,968 | △1,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △852 | △1,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,698 | 10,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,137 | 29,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 30,438 | ※1 39,985 |
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