四半期報告書-第69期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,084 | 39,698 |
| 減価償却費 | 17,750 | 20,628 |
| 減損損失 | 963 | 76 |
| のれん償却額 | 459 | 435 |
| 災害損失 | - | 5 |
| 事業構造改革損失 | 53 | 188 |
| 退職給付制度終了損 | - | 280 |
| 独占禁止法関連損失 | - | 527 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 777 | 70 |
| 受取保険金 | - | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △552 | △574 |
| 支払利息 | 1,669 | 1,133 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △62 |
| 固定資産除却損 | 111 | 242 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,230 | 1,097 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,677 | △36,684 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,862 | △16,520 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,457 | 31,673 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | 30 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,085 | △2,530 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | △43 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 102 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △605 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △733 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 762 | - |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | △23 | 6 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 417 |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | △126 | △289 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | △454 | 163 |
| その他 | 513 | 441 |
| 小計 | 34,958 | 39,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 557 |
| 利息の支払額 | △1,523 | △1,032 |
| 法人税等の支払額 | △2,579 | △6,888 |
| 法人税等の還付額 | 558 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,948 | 32,493 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,312 | △5,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,778 | 9,588 |
| 有価証券の取得による支出 | △220 | △100 |
| 有価証券の売却による収入 | 27 | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,244 | △21,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △642 | △2,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △498 | △370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 68 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,089 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,888 | △22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 1,261 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △400 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,314 |
| 貸付けによる支出 | △311 | △107 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 136 |
| その他 | △436 | △373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,928 | △16,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,182 | △4,913 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,407 | △1,832 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △256 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △259 | △11 |
| 自己株式の処分による収入 | 323 | 372 |
| 配当金の支払額 | △2,613 | △4,109 |
| リース債務の返済による支出 | △202 | △160 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,598 | △9,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,203 | 2,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,373 | 7,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,223 | 29,031 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △298 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 25,551 | ※1 37,030 |
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