四半期報告書-第70期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,901 | 13,058 |
| 減価償却費 | 5,940 | 7,494 |
| 減損損失 | 69 | - |
| のれん償却額 | 144 | 214 |
| 災害損失 | - | 137 |
| 退職給付制度終了損 | - | 4 |
| 受取保険金 | △25 | △504 |
| 受取利息及び受取配当金 | △227 | △226 |
| 支払利息 | 392 | 323 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | △1 |
| 固定資産除却損 | 71 | 48 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,141 | - |
| 関係会社事業整理損益(△は益) | - | △83 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,143 | 4,391 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,376 | △1,709 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,005 | △6,523 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △431 | △626 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △163 | △141 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △164 | △234 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | △14 | △31 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | △13 |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | △151 | 18 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | 89 | △351 |
| その他 | 283 | 648 |
| 小計 | 9,335 | 15,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 221 |
| 利息の支払額 | △297 | △242 |
| 法人税等の支払額 | △1,037 | △3,371 |
| 法人税等の還付額 | - | 177 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △2,164 |
| 保険金の受取額 | - | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,222 | 10,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,740 | △3,079 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,296 | 2,640 |
| 有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,964 | △12,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | △309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,261 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 977 | - |
| 貸付けによる支出 | △4 | △100 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 36 |
| その他 | 32 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,092 | △13,465 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,981 | △1,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △650 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 54 | 79 |
| 配当金の支払額 | △1,867 | △2,243 |
| リース債務の返済による支出 | △55 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,852 | △4,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △282 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,004 | △6,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,031 | 36,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 27,027 | ※ 29,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
