四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,474 | 42,098 |
| 減価償却費 | 14,243 | 14,871 |
| のれん償却額 | 502 | 516 |
| 受取利息及び受取配当金 | △278 | △583 |
| 支払利息 | 421 | 325 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 116 | △89 |
| 固定資産除却損 | 28 | 133 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △66 | - |
| 関係会社事業整理損益(△は益) | 266 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,044 | △32,828 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,221 | △36,891 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,870 | 46,359 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 466 | △8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,148 | 4,454 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △90 | △32 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △241 | 168 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | △36 | △11 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △302 | 71 |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | △357 | △99 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | △96 | △67 |
| その他 | △454 | 2,341 |
| 小計 | 32,351 | 40,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 531 |
| 利息の支払額 | △415 | △411 |
| 法人税等の支払額 | △7,036 | △5,752 |
| 法人税等の還付額 | - | 155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,167 | 35,250 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,022 | △9,922 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,275 | 8,968 |
| 有価証券の取得による支出 | ※2 △13,896 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 29 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,832 | △18,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,012 | 721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,007 | △387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,107 | △710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 928 | 682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,032 | ※3 △4,392 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 474 | - |
| 貸付けによる支出 | △37 | △35 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 72 |
| その他 | △134 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,314 | △23,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,157 | 4,111 |
| 長期借入れによる収入 | 98 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,456 | △5,158 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △8,363 |
| 自己株式の処分による収入 | 452 | 623 |
| 配当金の支払額 | △3,743 | △2,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △62 | △23 |
| リース債務の返済による支出 | △35 | △50 |
| その他 | 0 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,409 | △11,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,173 | 1,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,087 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,141 | 78,832 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 38,229 | ※1 80,309 |
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