テルモ（4543）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月28日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 205,251 | 187,322 |
| 営業債権及びその他の債権 | 135,998 | 150,635 |
| その他の金融資産 | 63 | 106 |
| 棚卸資産 | 198,536 | 249,618 |
| 未収法人所得税 | 778 | 2,920 |
| その他の流動資産（IFRS） | 18,086 | 20,793 |
| 流動資産合計 | 558,713 | 611,396 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 333,864 | 370,869 |
| のれん及び無形資産（IFRS） | 514,801 | 538,210 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 4,133 | 3,680 |
| その他の金融資産 | 25,937 | 34,421 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 20,198 | 20,458 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 16,043 | 23,187 |
| 非流動資産合計 | 914,979 | 990,829 |
| 資産合計 | 1,473,693 | 1,602,225 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 81,545 | 97,736 |
| 社債及び借入金 | 1,121 | 11,223 |
| その他の金融負債 | 7,228 | 7,597 |
| 未払法人所得税 | 14,104 | 23,563 |
| 引当金 | 499 | 329 |
| その他の流動負債（IFRS） | 73,222 | 77,551 |
| 流動負債合計 | 177,721 | 218,001 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 社債及び借入金 | 224,875 | 220,714 |
| その他の金融負債 | 30,297 | 29,639 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 12,746 | 8,870 |
| 退職給付に係る負債 | 5,811 | 4,703 |
| 引当金 | 113 | 127 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 9,813 | 9,106 |
| 非流動負債合計 | 283,658 | 273,161 |
| 負債合計 | 461,379 | 491,162 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 38,716 | 38,716 |
| 資本剰余金（IFRS） | 51,921 | 51,759 |
| 自己株式（IFRS） | -6,229 | -11,539 |
| 利益剰余金（IFRS） | 846,978 | 874,272 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 80,926 | 157,855 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 1,012,313 | 1,111,063 |
| 資本合計 | 1,012,313 | 1,111,063 |
| 負債及び資本合計 | 1,473,693 | 1,602,225 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 98,290 | 91,483 |
| 受取手形 | 129 | 85 |
| 売掛金 | 108,135 | 108,385 |
| 商品及び製品 | 44,097 | 50,166 |
| 仕掛品 | 7,731 | 13,101 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,795 | 15,261 |
| 前払費用 | 2,961 | 3,395 |
| 短期貸付金 | 58,749 | 74,455 |
| その他 | 11,349 | 19,996 |
| 貸倒引当金 | -532 | -519 |
| 流動資産計 | 347,708 | 375,812 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 35,781 | 34,644 |
| 構築物 | 1,538 | 1,524 |
| 機械及び装置 | 23,701 | 22,914 |
| 車両運搬具 | 87 | 84 |
| 工具 | 8,996 | 8,267 |
| 土地 | 18,398 | 18,664 |
| リース資産 | 337 | 212 |
| 建設仮勘定 | 11,138 | 14,383 |
| 有形固定資産合計 | 99,980 | 100,696 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 768 | 768 |
| ソフトウエア | 25,946 | 26,700 |
| のれん | 21 | 20 |
| 顧客関連資産 | 44 | 35 |
| その他 | 334 | 331 |
| 無形固定資産合計 | 27,115 | 27,856 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,324 | 5,755 |
| 関係会社株式 | 674,710 | 674,710 |
| 関係会社出資金 | 21,675 | 21,675 |
| 関係会社長期貸付金 | 79,474 | 99,208 |
| 長期前払費用 | 3,429 | 3,505 |
| 繰延税金資産 | 9,887 | 10,250 |
| その他 | 10,411 | 12,227 |
| 投資その他の資産合計 | 807,913 | 827,333 |
| 固定資産計 | 935,009 | 955,886 |
| 資産の部合計 | 1,282,718 | 1,331,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 912 | 624 |
| 買掛金 | 40,850 | 51,225 |
| 電子記録債務 | 10,976 | 11,716 |
| 短期借入金 | 205,933 | 231,090 |
| １年内償還予定の社債 | － | 10,000 |
| リース債務 | 140 | 98 |
| 未払金 | 15,250 | 18,314 |
| 未払費用 | 3,243 | 4,948 |
| 未払法人税等 | 7,754 | 14,540 |
| 預り金 | 231 | 310 |
| 賞与引当金 | 5,506 | 5,646 |
| 役員賞与引当金 | 132 | 132 |
| 設備関係支払手形及び未払金 | 4,472 | 4,587 |
| その他 | 963 | 2,442 |
| 流動負債計 | 296,368 | 355,676 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 30,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 189,858 | 189,858 |
| リース債務 | 196 | 113 |
| 長期預り保証金 | 436 | 427 |
| 役員退職慰労引当金 | 3 | － |
| その他 | 442 | － |
| 固定負債計 | 220,937 | 210,398 |
| 負債の部合計 | 517,306 | 566,075 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 38,716 | 38,716 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 52,103 | 52,103 |
| その他資本剰余金 | 94 | － |
| 資本剰余金合計 | 52,198 | 52,103 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,297 | 3,297 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 458 | 425 |
| 別途積立金 | 82,900 | 82,900 |
| 繰越利益剰余金 | 590,786 | 597,648 |
| 利益剰余金合計 | 677,441 | 684,271 |
| 自己株式 | -6,229 | -11,539 |
| 株主資本合計 | 762,127 | 763,551 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,577 | 1,409 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,577 | 1,409 |
| 新株予約権 | 707 | 662 |
| 純資産の部合計 | 765,412 | 765,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,282,718 | 1,331,699 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | | |
| 棚卸資産（IFRS） | | |
| 商品及び製品 | 124,800 | 148,232 |
| 仕掛品 | 17,017 | 26,781 |
| 原材料及びその他 | 56,718 | 74,605 |
| 合計 | 198,536 | 249,618 |
（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 土地 | 22,136 | 23,685 |
| 建物及び構築物 | 273,475 | 294,115 |
| 機械装置及び運搬具 | 327,375 | 364,955 |
| 工具 | 66,757 | 71,215 |
| 建設仮勘定 | 79,261 | 89,559 |
| 合計 | 769,006 | 843,529 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 土地 | -1,755 | -1,890 |
| 建物及び構築物 | -146,284 | -159,417 |
| 機械装置及び運搬具 | -238,976 | -259,146 |
| 工具 | -47,251 | -51,275 |
| 建設仮勘定 | -875 | -929 |
| 合計 | -435,142 | -472,660 |
| 帳簿価額 | | |
| 土地（IFRS） | 20,381 | 21,794 |
| 建物及び構築物（IFRS） | 127,191 | 134,697 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 88,399 | 105,809 |
| 工具器具及び備品 | 19,506 | 19,939 |
| 建設仮勘定（IFRS） | 78,385 | 88,629 |
| 合計 | 333,864 | 370,869 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
