テルモ（4543）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月27日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 187,322 | 204,883 |
| 営業債権及びその他の債権 | 150,635 | 178,710 |
| その他の金融資産 | 106 | 26,158 |
| 棚卸資産 | 249,618 | 286,599 |
| 未収法人所得税 | 2,920 | 1,337 |
| その他の流動資産（IFRS） | 20,793 | 24,426 |
| 流動資産合計 | 611,396 | 722,116 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 370,869 | 415,845 |
| のれん及び無形資産（IFRS） | 538,210 | 588,225 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 3,680 | 2,410 |
| その他の金融資産 | 34,421 | 36,368 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 20,458 | 19,977 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 23,187 | 46,458 |
| 非流動資産合計 | 990,829 | 1,109,286 |
| 資産合計 | 1,602,225 | 1,831,402 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 97,736 | 93,770 |
| 社債及び借入金 | 11,223 | 156,870 |
| その他の金融負債 | 7,597 | 7,837 |
| 未払法人所得税 | 23,563 | 26,467 |
| 引当金 | 329 | 213 |
| その他の流動負債（IFRS） | 77,551 | 93,992 |
| 流動負債合計 | 218,001 | 379,152 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 社債及び借入金 | 220,714 | 74,978 |
| その他の金融負債 | 29,639 | 30,824 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 8,870 | 3,025 |
| 退職給付に係る負債 | 4,703 | 5,939 |
| 引当金 | 127 | 112 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 9,106 | 10,279 |
| 非流動負債合計 | 273,161 | 125,159 |
| 負債合計 | 491,162 | 504,311 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 38,716 | 38,716 |
| 資本剰余金（IFRS） | 51,759 | 51,752 |
| 自己株式（IFRS） | -11,539 | -12,436 |
| 利益剰余金（IFRS） | 874,272 | 954,679 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 157,855 | 294,379 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 1,111,063 | 1,327,090 |
| 資本合計 | 1,111,063 | 1,327,090 |
| 負債及び資本合計 | 1,602,225 | 1,831,402 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 91,483 | 93,765 |
| 受取手形 | 85 | 96 |
| 売掛金 | 108,385 | 123,838 |
| 商品及び製品 | 50,166 | 56,494 |
| 仕掛品 | 13,101 | 14,433 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,261 | 17,722 |
| 前払費用 | 3,395 | 3,752 |
| 短期貸付金 | 74,455 | 87,330 |
| その他 | 19,996 | 22,304 |
| 貸倒引当金 | -519 | -568 |
| 流動資産計 | 375,812 | 419,170 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 34,644 | 33,430 |
| 構築物 | 1,524 | 1,581 |
| 機械及び装置 | 22,914 | 20,990 |
| 車両運搬具 | 84 | 83 |
| 工具 | 8,267 | 7,783 |
| 土地 | 18,664 | 18,664 |
| リース資産 | 212 | 126 |
| 建設仮勘定 | 14,383 | 26,227 |
| 有形固定資産合計 | 100,696 | 108,888 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 768 | 768 |
| ソフトウエア | 26,700 | 28,379 |
| のれん | 20 | 18 |
| 顧客関連資産 | 35 | 25 |
| その他 | 331 | 327 |
| 無形固定資産合計 | 27,856 | 29,520 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,755 | 12,340 |
| 関係会社株式 | 674,710 | 686,151 |
| 関係会社出資金 | 21,675 | 21,675 |
| 関係会社長期貸付金 | 99,208 | 131,589 |
| 長期前払費用 | 3,505 | 3,877 |
| 繰延税金資産 | 10,250 | 9,088 |
| その他 | 12,227 | 15,165 |
| 投資その他の資産合計 | 827,333 | 879,889 |
| 固定資産計 | 955,886 | 1,018,299 |
| 資産の部合計 | 1,331,699 | 1,437,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 624 | 213 |
| 買掛金 | 51,225 | 57,323 |
| 電子記録債務 | 11,716 | 7,715 |
| 短期借入金 | 231,090 | 288,033 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 134,858 |
| １年内償還予定の社債 | 10,000 | － |
| リース債務 | 98 | 66 |
| 未払金 | 18,314 | 21,476 |
| 未払費用 | 4,948 | 5,951 |
| 未払法人税等 | 14,540 | 14,319 |
| 預り金 | 310 | 493 |
| 賞与引当金 | 5,646 | 6,550 |
| 役員賞与引当金 | 132 | 140 |
| 設備関係支払手形及び未払金 | 4,587 | 8,704 |
| その他 | 2,442 | 2,267 |
| 流動負債計 | 355,676 | 548,114 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 189,858 | 55,000 |
| リース債務 | 113 | 60 |
| 長期預り保証金 | 427 | 450 |
| 固定負債計 | 210,398 | 75,510 |
| 負債の部合計 | 566,075 | 623,625 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 38,716 | 38,716 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 52,103 | 52,103 |
| 資本剰余金合計 | 52,103 | 52,103 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,297 | 3,297 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 425 | 412 |
| 別途積立金 | 82,900 | 82,900 |
| 繰越利益剰余金 | 597,648 | 643,628 |
| 利益剰余金合計 | 684,271 | 730,238 |
| 自己株式 | -11,539 | -12,436 |
| 株主資本合計 | 763,551 | 808,621 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,409 | 4,557 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,409 | 4,557 |
| 新株予約権 | 662 | 664 |
| 純資産の部合計 | 765,623 | 813,843 |
| 負債・純資産合計 | 1,331,699 | 1,437,469 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | | |
| 棚卸資産（IFRS） | | |
| 商品及び製品 | 148,232 | 169,637 |
| 仕掛品 | 26,781 | 33,449 |
| 原材料及びその他 | 74,605 | 83,511 |
| 合計 | 249,618 | 286,599 |
（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 土地 | 23,685 | 27,784 |
| 建物及び構築物 | 294,115 | 329,465 |
| 機械装置及び運搬具 | 364,955 | 420,301 |
| 工具 | 71,215 | 77,580 |
| 建設仮勘定 | 89,559 | 91,686 |
| 合計 | 843,529 | 946,819 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 土地 | -1,890 | -2,252 |
| 建物及び構築物 | -159,417 | -178,035 |
| 機械装置及び運搬具 | -259,146 | -291,132 |
| 工具 | -51,275 | -56,386 |
| 建設仮勘定 | -929 | -3,167 |
| 合計 | -472,660 | -530,974 |
| 帳簿価額 | | |
| 土地（IFRS） | 21,794 | 25,532 |
| 建物及び構築物（IFRS） | 134,697 | 151,430 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 105,809 | 129,168 |
| 工具器具及び備品 | 19,939 | 21,194 |
| 建設仮勘定（IFRS） | 88,629 | 88,519 |
| 合計 | 370,869 | 415,845 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
