四半期報告書-第149期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/08 14:50
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
科目前第2四半期連結累計期間
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日		当第2四半期連結累計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益108,03298,431
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費79,83297,651
減損損失1,575678
固定資産の売廃却損益679△83
法人所得税費用33,25925,591
持分法による投資利益△10,007△9,409
金融収益及び金融費用△5,344△383
売上債権の減少151,649163,109
契約資産の減少(△増加)△24,948△60,051
棚卸資産の減少(△増加)△70,970△6,927
その他資産の減少(△増加)470△20,958
買入債務の増加(△減少)△49,041△50,058
退職給付に係る負債の増加2,7962,222
その他負債の増加(△減少)△39,741△34,750
その他△8,00819,777
小計170,233224,840
利息及び配当金の受取19,98618,315
利息の支払△1,214△1,373
法人所得税の支払△44,704△27,368
営業活動によるキャッシュ・フロー144,301214,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得△88,211△95,978
固定資産売却収入1,5022,438
無形資産の取得△12,502△12,412
有価証券等の取得(取得時現金控除後)△7,874△16,373
有価証券等の売却収入(売却時現金控除後)3,4846,855
その他4,876△194
投資活動によるキャッシュ・フロー△98,725△115,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による調達32,5801,131
社債及び長期借入金の返済△42,584△30,593
短期借入金の増加87229,564
リース負債の返済△4,547△26,183
配当金の支払△55,816△55,816
自己株式の取得△1,054△784
自己株式の処分00
非支配持分への配当金の支払△5,180△4,664
非支配持分との取引6,856△6
財務活動によるキャッシュ・フロー△68,873△87,351
為替変動によるキャッシュへの影響額4,788△11,453
現金及び現金同等物の増減額(△減少)△18,509△54
現金及び現金同等物の期首残高599,199514,224
現金及び現金同等物の期末残高580,690514,170