四半期報告書-第149期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/07 14:37
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 科目 | 前第3四半期連結累計期間 自 2018年 4月 1日 至 2018年12月31日 | 当第3四半期連結累計期間 自 2019年 4月 1日 至 2019年12月31日 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 167,392 | 169,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 125,164 | 152,482 |
| 減損損失 | 1,575 | 678 |
| 固定資産の売廃却損益 | △435 | △10,802 |
| 法人所得税費用 | 54,354 | 29,211 |
| 持分法による投資利益 | △15,193 | △13,315 |
| 金融収益及び金融費用 | △5,113 | △3,210 |
| 売上債権の減少 | 197,096 | 216,945 |
| 契約資産の減少(△増加) | △85,658 | △136,819 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | △128,291 | △45,901 |
| その他資産の減少(△増加) | △8,893 | △5,412 |
| 買入債務の増加(△減少) | △57,421 | △49,501 |
| 退職給付に係る負債の増加 | 2,358 | 2,110 |
| その他負債の増加(△減少) | △93,748 | △60,550 |
| その他 | 3,243 | 8,314 |
| 小計 | 156,430 | 253,801 |
| 利息及び配当金の受取 | 23,316 | 21,577 |
| 利息の支払 | △1,832 | △1,849 |
| 法人所得税の支払 | △67,747 | △45,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,167 | 227,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | △138,513 | △137,390 |
| 固定資産売却収入 | 3,689 | 13,647 |
| 無形資産の取得 | △16,696 | △16,460 |
| 有価証券等の取得(取得時現金控除後) | △10,315 | △18,162 |
| 有価証券等の売却収入(売却時現金控除後) | 4,747 | 10,372 |
| その他 | 5,557 | △331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151,531 | △148,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び長期借入金による調達 | 32,680 | 2,371 |
| 社債及び長期借入金の返済 | △51,193 | △41,584 |
| 短期借入金の増加(△減少) | △950 | 78,776 |
| リース負債の返済 | △6,888 | △39,589 |
| 配当金の支払 | △85,871 | △85,871 |
| 自己株式の取得 | △1,054 | △785 |
| 自己株式の処分 | 0 | 0 |
| 非支配持分への配当金の支払 | △5,445 | △4,768 |
| 非支配持分との取引 | 6,857 | △352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,864 | △91,802 |
| 為替変動によるキャッシュへの影響額 | △2,486 | △2,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△減少) | △155,714 | △15,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,199 | 514,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 443,485 | 499,067 |