四半期報告書-第150期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/12 14:05
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
科目前第1四半期連結累計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年6月30日		当第1四半期連結累計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益46,81019,732
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費46,78048,992
減損損失-603
固定資産の売廃却損益220△685
法人所得税費用12,9357,377
持分法による投資利益△3,295△2,813
金融収益及び金融費用△1,539△4,096
売上債権の減少192,732234,299
契約資産の減少(△増加)△16,69348,774
棚卸資産の減少(△増加)△36,211△83,465
その他資産の減少(△増加)△25,773△20,955
買入債務の増加(△減少)△54,838△95,155
退職給付に係る負債の増加3,4499,444
その他負債の増加(△減少)△35,336△27,855
その他9,2377,632
小計138,478141,829
利息及び配当金の受取6,7416,463
利息の支払△756△520
法人所得税の支払△18,014△14,231
営業活動によるキャッシュ・フロー126,449133,541
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得△43,096△50,655
固定資産売却収入7141,976
無形資産の取得△6,337△3,262
有価証券等の取得△6,401△4,130
有価証券等の売却収入(売却時現金控除後)3,6461,251
その他473△419
投資活動によるキャッシュ・フロー△51,001△55,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による調達10387
社債及び長期借入金の返済△30,598△231
短期借入金の増加18,798183,170
リース負債の返済△12,753△12,737
配当金の支払△55,816△55,816
自己株式の取得△784△366
自己株式の処分00
非支配持分への配当金の支払△981△1,730
非支配持分との取引△1△14
財務活動によるキャッシュ・フロー△82,032112,363
為替変動によるキャッシュへの影響額△6,9962,128
現金及び現金同等物の増減額(△減少)△13,580192,793
現金及び現金同等物の期首残高514,224537,559
現金及び現金同等物の期末残高500,644730,352