四半期報告書-第150期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/10 14:08
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 科目 | 前第3四半期連結累計期間 自 2019年 4月 1日 至 2019年12月31日 | 当第3四半期連結累計期間 自 2020年 4月 1日 至 2020年12月31日 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 169,571 | 113,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 152,482 | 154,279 |
| 減損損失 | 678 | 4,565 |
| 固定資産の売廃却損益 | △10,802 | 45 |
| 法人所得税費用 | 29,211 | 44,498 |
| 持分法による投資利益 | △13,315 | △14,823 |
| 金融収益及び金融費用 | △3,210 | △5,822 |
| 売上債権の減少 | 216,945 | 194,097 |
| 契約資産の減少(△増加) | △136,819 | △2,720 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | △45,901 | △76,599 |
| その他資産の減少(△増加) | △5,412 | 3,189 |
| 買入債務の増加(△減少) | △49,501 | △45,573 |
| 退職給付に係る負債の増加 | 2,110 | 11,008 |
| その他負債の増加(△減少) | △60,550 | △49,064 |
| その他 | 8,314 | 947 |
| 小計 | 253,801 | 331,882 |
| 利息及び配当金の受取 | 21,577 | 19,327 |
| 利息の支払 | △1,849 | △1,861 |
| 法人所得税の支払 | △45,565 | △32,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,964 | 316,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | △137,390 | △127,058 |
| 固定資産売却収入 | 13,647 | 3,733 |
| 無形資産の取得 | △16,460 | △12,513 |
| 有価証券等の取得(取得時現金控除後) | △18,162 | △13,768 |
| 有価証券等の売却収入(売却時現金控除後) | 10,372 | 8,540 |
| その他 | △331 | 917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,324 | △140,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び長期借入金による調達 | 2,371 | 324 |
| 社債及び長期借入金の返済 | △41,584 | △27,576 |
| 短期借入金の増加 | 78,776 | 58,989 |
| リース負債の返済 | △39,589 | △41,660 |
| 配当金の支払 | △85,871 | △77,283 |
| 自己株式の取得 | △785 | △367 |
| 自己株式の処分 | 0 | 0 |
| 非支配持分への配当金の支払 | △4,768 | △6,894 |
| 非支配持分との取引 | △352 | 289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,802 | △94,178 |
| 為替変動によるキャッシュへの影響額 | △2,995 | 5,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△減少) | △15,157 | 87,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 514,224 | 537,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 499,067 | 625,528 |