有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた有利子負債の変動
財務活動から生じた有利子負債の変動は、次のとおりであります。

(単位 百万円)

	前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	2020年 4月1日残高		キャッシュ・ フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2021年 3月31日残高
					為替変動		新規リース		科目振替		その他
短期借入金	216,601		△24,526		863		-		-		-		192,938
長期借入金	202,207		△16,186		△905		-		-		-		185,116
社債	-		99,572		-		-		-		40		99,612
リース負債	42,249		△8,712		2,222		8,633		-		△236		44,156
合計	461,057		50,148		2,180		8,633		-		△196		521,822

(単位 百万円)

	当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
	2021年 4月1日残高		キャッシュ・ フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2022年 3月31日残高
					為替変動		新規リース		科目振替		その他
短期借入金	192,938		△8,235		2,858		-		△14,895		-		172,666
長期借入金	185,116		56,309		3,221		-		14,895		-		259,541
社債	99,612		99,586		-		-		-		81		199,279
リース負債	44,156		△9,713		3,658		9,604		-		622		48,327
合計	521,822		137,947		9,737		9,604		-		703		679,813

「科目振替」には、返済予定計画の変更等による変動額を含んでおります。
(2)非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において、資金を伴わない重要な活動はありません。