有価証券報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)

33. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた有利子負債の変動
財務活動から生じた有利子負債の変動は、次のとおりです。

										(単位 百万円)
	前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
	2024年 4月1日 残高		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2025年 3月31日 残高
					為替変動		新規リース		科目振替		その他
短期借入金	80,087		10,050		△167		-		-		-		89,970
長期借入金	313,640		△121,257		1,227		-		-		-		193,610
社債	219,439		-		-		-		-		139		219,578
コマーシャル・ペーパー	-		29,954		-		-		-		34		29,988
リース負債	72,570		△14,183		△523		20,471		-		△3,081		75,254
合計	685,736		△95,436		537		20,471		-		△2,908		608,400

										(単位 百万円)
	当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
	2025年 4月1日 残高		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2026年 3月31日 残高
					為替変動		新規リース		科目振替		その他
短期借入金	89,970		11,804		391		-		-		-		102,166
長期借入金	193,610		△21,910		327		-		-		△60		171,967
社債	219,578		20,000		-		-		-		△64		239,514
コマーシャル・ペーパー	29,988		△23		-		-		-		20		29,985
リース負債	75,254		△12,923		3,617		12,462		-		△6,070		72,340
合計	608,400		△3,052		4,335		12,462		-		△6,174		615,971

(2) 非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において、資金を伴わない重要な活動はありません。