有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた有利子負債の変動
財務活動から生じた有利子負債の変動は、次のとおりであります。

(単位 百万円)

	前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
	2021年 4月1日残高		キャッシュ・ フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2022年 3月31日残高
					為替変動		新規リース		科目振替		その他
短期借入金	192,938		△8,235		2,858		-		△14,895		-		172,666
長期借入金	185,116		56,309		3,221		-		14,895		-		259,541
社債	99,612		99,586		-		-		-		81		199,279
リース負債	44,156		△9,713		3,658		9,604		-		622		48,327
合計	521,822		137,947		9,737		9,604		-		703		679,813

(単位 百万円)

	当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
	2022年 4月1日残高		キャッシュ・ フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2023年 3月31日残高
					為替変動		新規リース		科目振替		その他
短期借入金	172,666		65,942		3,725		-		-		-		242,333
長期借入金	259,541		△4,496		451		-		-		△62		255,434
社債	199,279		-		-		-		-		120		199,399
リース負債	48,327		△10,398		1,822		15,094		-		147		54,992
合計	679,813		51,048		5,998		15,094		-		205		752,158

「科目振替」には、返済予定計画の変更等による変動額を含んでおります。
(2)非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において、資金を伴わない重要な活動はありません。