有価証券報告書-第129期(2024/04/01-2025/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた有利子負債の変動
財務活動から生じた有利子負債の変動は、次のとおりであります。

(単位 百万円)

	前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
	2023年 4月1日残高		キャッシュ・ フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2024年 3月31日残高
					為替変動		新規リース		科目振替		その他
短期借入金	242,333		△168,237		5,991		-		-		-		80,087
長期借入金	255,434		54,861		3,344		-		-		1		313,640
社債	199,399		20,000		-		-		-		40		219,439
リース負債	54,992		△12,286		3,955		21,565		-		4,344		72,570
合計	752,158		△105,662		13,290		21,565		-		4,385		685,736

(単位 百万円)

	当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
	2024年 4月1日残高		キャッシュ・ フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2025年 3月31日残高
					為替変動		新規リース		科目振替		その他
短期借入金	80,087		10,050		△167		-		-		-		89,970
長期借入金	313,640		△121,257		1,227		-		-		-		193,610
社債	219,439		-		-		-		-		139		219,578
コマーシャル・ペーパー	-		29,954		-		-		-		34		29,988
リース負債	72,570		△14,183		△523		20,471		-		△3,081		75,254
合計	685,736		△95,436		537		20,471		-		△2,908		608,400

(2)非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において、資金を伴わない重要な活動はありません。