有価証券報告書-第128期(2023/04/01-2024/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた有利子負債の変動
財務活動から生じた有利子負債の変動は、次のとおりであります。

(単位 百万円)

	前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
	2022年 4月1日残高		キャッシュ・ フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2023年 3月31日残高
					為替変動		新規リース		科目振替		その他
短期借入金	172,666		65,942		3,725		-		-		-		242,333
長期借入金	259,541		△4,496		451		-		-		△62		255,434
社債	199,279		-		-		-		-		120		199,399
リース負債	48,327		△10,398		1,822		15,094		-		147		54,992
合計	679,813		51,048		5,998		15,094		-		205		752,158

(単位 百万円)

	当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
	2023年 4月1日残高		キャッシュ・ フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2024年 3月31日残高
					為替変動		新規リース		科目振替		その他
短期借入金	242,333		△168,237		5,991		-		-		-		80,087
長期借入金	255,434		54,861		3,344		-		-		1		313,640
社債	199,399		20,000		-		-		-		40		219,439
リース負債	54,992		△12,286		3,955		21,565		-		4,344		72,570
合計	752,158		△105,662		13,290		21,565		-		4,385		685,736

(2)非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において、資金を伴わない重要な活動はありません。