有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018/06/28 15:03
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 当期利益 | 48,426 | 41,764 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 43,679 | 49,993 | ||
| 減損損失及び減損損失戻入益(△は益) | 239 | 2,091 | ||
| 金融収益及び金融費用(△は益) | 475 | 2,414 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △53 | △74 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 96 | 797 | ||
| 法人所得税費用 | 18,461 | 20,899 | ||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,691 | △9,528 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,729 | △17,199 | ||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,892 | 3,087 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 156 | 1,612 | ||
| その他 | 8,399 | 9,887 | ||
| 小計 | 116,352 | 105,745 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 1,279 | ||
| 利息の支払額 | △981 | △1,038 | ||
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △564 | ||
| 法人所得税の支払額 | △19,910 | △21,142 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,873 | 84,279 | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,103 | 16 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,637 | △69,237 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 746 | 858 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △6,899 | △4,368 | ||
| 無形資産の売却による収入 | 24 | 1 | ||
| 投資不動産の売却による収入 | 1,088 | 9 | ||
| 子会社の取得による支出 | △2,743 | - | ||
| その他 | △441 | △1,942 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,759 | △74,661 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | △14,374 | 11,590 | |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 500 | 49,908 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 20 | △500 | △50,000 | |
| 社債の発行による収入 | 20 | 49,759 | 19,896 | |
| 社債の償還による支出 | 20 | △30,000 | △10,000 | |
| リース債務の返済による支出 | 20 | △101 | △106 | |
| 配当金の支払額 | 25 | △21,299 | △21,133 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △236 | △116 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △97 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | △10,340 | △2 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,691 | 37 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △3,139 | △1,759 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,716 | 7,895 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 230,498 | 221,782 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 221,782 | 229,678 |