有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 11:45
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)		当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
注記百万円百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益7,82330,995
減価償却費及び償却費68,41669,852
減損損失及び減損損失戻入益(△は益)5817,823
金融収益及び金融費用(△は益)△1562,820
持分法による投資損益(△は益)△77△99
固定資産除売却損益(△は益)672316
法人所得税費用31,88913,937
売上債権の増減額(△は増加)12,407△1,004
棚卸資産の増減額(△は増加)9,224△12,865
仕入債務の増減額(△は減少)△11,42013,151
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,8632,888
その他△10,13614,779
小計111,088142,595
利息及び配当金の受取額2,0841,365
利息の支払額△1,181△1,111
保険金の受取額2,614339
法人所得税の支払額△12,281△9,966
営業活動によるキャッシュ・フロー102,324133,222

前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)		当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
注記百万円百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△1,041△297
投資有価証券の売却による収入2526
有形固定資産の取得による支出△65,250△47,504
有形固定資産の売却による収入840467
無形資産の取得による支出△10,457△8,371
無形資産の売却による収入1421
投資不動産の売却による収入16-
その他△280△1,790
投資活動によるキャッシュ・フロー△76,131△57,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)18△9,816△889
長期借入れによる収入1829,948-
長期借入金の返済による支出18-△14,000
社債の発行による収入1829,84669,676
社債の償還による支出18△10,000-
リース負債の返済による支出18△8,203△9,667
配当金の支払額24△21,646△21,449
非支配持分への配当金の支払額△188△519
自己株式の取得による支出23△10,224△1
財務活動によるキャッシュ・フロー△28323,150
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△4,9018,837
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)21,007107,761
現金及び現金同等物の期首残高7175,238196,245
現金及び現金同等物の期末残高7196,245304,007