有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021/06/28 11:45
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
当期利益 | 7,823 | 30,995 | ||
減価償却費及び償却費 | 68,416 | 69,852 | ||
減損損失及び減損損失戻入益(△は益) | 581 | 7,823 | ||
金融収益及び金融費用(△は益) | △156 | 2,820 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △77 | △99 | ||
固定資産除売却損益(△は益) | 672 | 316 | ||
法人所得税費用 | 31,889 | 13,937 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | 12,407 | △1,004 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,224 | △12,865 | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | △11,420 | 13,151 | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,863 | 2,888 | ||
その他 | △10,136 | 14,779 | ||
小計 | 111,088 | 142,595 | ||
利息及び配当金の受取額 | 2,084 | 1,365 | ||
利息の支払額 | △1,181 | △1,111 | ||
保険金の受取額 | 2,614 | 339 | ||
法人所得税の支払額 | △12,281 | △9,966 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,324 | 133,222 |
前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資有価証券の取得による支出 | △1,041 | △297 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 25 | 26 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △65,250 | △47,504 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 840 | 467 | ||
無形資産の取得による支出 | △10,457 | △8,371 | ||
無形資産の売却による収入 | 14 | 21 | ||
投資不動産の売却による収入 | 16 | - | ||
その他 | △280 | △1,790 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,131 | △57,448 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18 | △9,816 | △889 | |
長期借入れによる収入 | 18 | 29,948 | - | |
長期借入金の返済による支出 | 18 | - | △14,000 | |
社債の発行による収入 | 18 | 29,846 | 69,676 | |
社債の償還による支出 | 18 | △10,000 | - | |
リース負債の返済による支出 | 18 | △8,203 | △9,667 | |
配当金の支払額 | 24 | △21,646 | △21,449 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △188 | △519 | ||
自己株式の取得による支出 | 23 | △10,224 | △1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △283 | 23,150 | ||
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △4,901 | 8,837 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,007 | 107,761 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 175,238 | 196,245 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 196,245 | 304,007 |