有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023/06/28 9:05
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
当期利益 | 92,302 | 75,051 | ||
減価償却費及び償却費 | 64,595 | 68,696 | ||
減損損失及び減損損失戻入益(△は益) | 1,460 | 1,966 | ||
金融収益及び金融費用(△は益) | △2,569 | △6,604 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △113 | △105 | ||
固定資産除売却損益(△は益) | 232 | △716 | ||
法人所得税費用 | 4,859 | 28,703 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | 3,006 | △22,131 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △28,230 | △60,253 | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,175 | △1,645 | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,532 | △799 | ||
その他 | △6,428 | 11,100 | ||
小計 | 132,823 | 93,260 | ||
利息及び配当金の受取額 | 1,470 | 3,339 | ||
利息の支払額 | △1,071 | △1,208 | ||
法人所得税の支払額 | △22,420 | △34,080 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,801 | 61,311 |
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資有価証券の取得による支出 | △747 | △827 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 622 | 154 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △38,602 | △50,551 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 245 | 1,058 | ||
無形資産の取得による支出 | △5,242 | △8,545 | ||
無形資産の売却による収入 | 33 | 21 | ||
投資不動産の売却による収入 | 352 | 1,985 | ||
その他 | △746 | △4,897 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,083 | △61,602 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18 | - | 9 | |
長期借入れによる収入 | 18 | 500 | - | |
長期借入金の返済による支出 | 18 | △500 | △18,000 | |
社債の償還による支出 | 18 | △20,000 | - | |
リース負債の返済による支出 | 18 | △8,275 | △10,003 | |
配当金の支払額 | 24 | △21,451 | △21,313 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △394 | △0 | ||
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △1,648 | - | ||
自己株式の取得による支出 | 23 | △1 | △30,042 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,771 | △79,349 | ||
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 16,285 | 11,781 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,232 | △67,859 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 304,007 | 335,239 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 335,239 | 267,380 |