四半期報告書-第95期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当第3四半期連結会計期間末日現在において連結会社が判断したものです。
(1) 業績の状況
連結会社は、2018年を達成年度とする中期方針を策定し、「環境、安心と安全で社会に貢献」「多様なニーズに応える技術開発・モノづくりの進化」「自ら学び、考え、行動する人材の継続的な育成」を掲げ、活動を進めています。
当第3四半期連結累計期間の業績については、生産増加や拡販、新規連結会社の影響により、売上収益は、3兆6,991億円(前年同四半期比3,875億円増、11.7%増)と増収になりました。操業度差益や合理化努力により、営業利益は、3,146億円(前年同四半期比671億円増、27.1%増)、税引前利益は、3,536億円(前年同四半期比766億円増、27.7%増)と増益になりました。親会社の所有者に帰属する四半期利益については、2,513億円(前年同四半期比604億円増、31.6%増)と増益になりました。
セグメント別の業績については、日本は、車両生産の増加や新規連結会社の影響により、売上収益は2兆2,317億円(前年同四半期比2,495億円増、12.6%増)と増収になりました。営業利益は、売上増加による操業度差益や合理化努力により、1,611億円(前年同四半期比543億円増、50.8%増)と増益になりました。
北米地域は、拡販等により、売上収益は8,402億円(前年同四半期比586億円増、7.5%増)と増収、営業利益は、償却費の増加等により312億円(前年同四半期比123億円減、28.3%減)と減益になりました。
欧州地域は、車両生産の増加や拡販により、売上収益は4,768億円(前年同四半期比599億円増、14.4%増)と増収、営業利益は、償却費の増加等により140億円(前年同四半期比3億円減、1.9%減)と減益になりました。
アジア地域は、車両生産の増加や拡販により、売上収益は9,739億円(前年同四半期比1,341億円増、16.0%増)と増収、営業利益は、売上増加による操業度差益や合理化努力により1,006億円(前年同四半期比201億円増、25.0%増)と増益になりました。
その他地域は、売上収益は615億円(前年同四半期比146億円増、31.2%増)と増収、営業利益は113億円(前年同四半期比72億円増)と増益になりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、営業活動により4,082億円増加、投資活動により3,417億円減少、財務活動により413億円減少等の結果、当第3四半期連結会計期間末は前連結会計年度末と比べ355億円増加し、8,291億円となりました。
営業活動により得られた資金は、売上債権の減少(前年同四半期比926億円減)等により、前年同四半期に比べ808億円増加し、4,082億円となりました。
投資活動により使用した資金は、定期預金の増加(前年同四半期比1,726億円増)及び負債性金融商品の売却又は償還による収入の減少(前年同四半期比1,443億円減)等により、前年同四半期に比べ3,189億円増加し、3,417億円となりました。
財務活動により使用した資金は、借入金の返済による支出の減少(前年同四半期比861億円減)及び社債の償還による支出の減少(前年同四半期比500億円減)等により、前年同四半期に比べ1,791億円減少し、413億円となりました。
(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標
当社は売上収益及び営業利益を経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として用いています。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、連結会社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における研究開発費は314,098百万円(資産計上分含む)です。
なお、当第3四半期連結累計期間において、連結会社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。