有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 37,022 | △93,377 | |||||||||
| 減価償却費 | 198,616 | 194,384 | |||||||||
| 有形固定資産売却損 | ― | 98 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,612 | 970 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,100 | △1,160 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,286 | 3,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,115 | △7,718 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △21,113 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,701 | 149,540 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,161 | 58,978 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 72,260 | 10,464 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △561 | 99 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,759 | △88,800 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,841 | 1,306 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,523 | △17,246 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,777 | △262 | |||||||||
| その他 | △931 | 1,267 | |||||||||
| 小計 | 231,478 | 184,631 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,449 | 10,420 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 21,113 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,152 | △5,119 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,775 | 211,046 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △113,976 | △100,132 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 350 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △999,941 | △999,941 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 999,941 | 1,199,941 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,541 | △1,946 | |||||||||
| 出資金の払戻による収入 | ― | 10 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,501 | 200,501 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,501 | △501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,518 | 298,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,113 | △12,330 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,202 | △14,360 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,316 | △26,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,941 | 482,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,733,954 | 1,820,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,820,895 | ※1 2,303,532 | |||||||||
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