有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 38,049 | △60,740 | |||||||||
| 減価償却費 | 182,634 | 176,453 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △139 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 502 | 1,052 | |||||||||
| 投資有価証券清算益 | ― | △722 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | △50 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,908 | 3,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,605 | △13,076 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △3,973 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,536 | 51,276 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △64,405 | 66,058 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,080 | 7,284 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,195 | 1,531 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74,120 | △15,220 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 498 | 5,593 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,080 | △9,073 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 764 | 5,071 | |||||||||
| その他 | 1,810 | △1,777 | |||||||||
| 小計 | 139,370 | 206,886 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,637 | 13,061 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 3,973 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,536 | △4,767 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,471 | 219,153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △66,685 | △183,315 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △432 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △999,941 | △999,941 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 999,941 | 999,941 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,508 | △2,968 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | ― | 1,945 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | ― | △800,000 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | ― | 800,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 501 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △501 | △501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,054 | △184,770 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,082 | △4,519 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,386 | △14,418 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,468 | △18,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,948 | 15,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,471,474 | 2,514,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,514,422 | ※1 2,529,868 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
