有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △18,043 | 94,455 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,821 | 186,288 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,172 | 542 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,425 | ― | |||||||||
| 投資有価証券清算益 | ― | △26,404 | |||||||||
| 貸倒損失 | ― | 517 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △190 | △630 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | 12,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,131 | 4,654 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,300 | △4,743 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,917 | △82,236 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,564 | 63,120 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 30,706 | 49,987 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,024 | 717 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,733 | △39,779 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △35,916 | 1,193 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,212 | 47,599 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,272 | 3,250 | |||||||||
| その他 | △834 | 7,837 | |||||||||
| 小計 | 36,599 | 318,370 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 4,574 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △1,119 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △229 | △6,521 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,736 | 315,303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,992 | △235,355 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,204 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △399 | △210,741 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | ― | 26,404 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 559,805 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △59,806 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,597 | 80,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,607 | △15,402 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,946 | △5,152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,554 | △20,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,414 | 375,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,252,549 | 2,187,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,187,135 | ※1 2,562,191 | |||||||||
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