有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 44,531 | 38,049 | |||||||||
| 減価償却費 | 192,431 | 182,634 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △199 | △139 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 142 | 502 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,560 | △50 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | △6,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,704 | △5,908 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,681 | △10,605 | |||||||||
| 助成金収入 | △295 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △83,414 | 80,536 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △63,319 | △64,405 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,132 | 1,080 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 656 | △2,195 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126,284 | △74,120 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,125 | 498 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,201 | △3,080 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 122 | 764 | |||||||||
| その他 | 5,673 | 1,810 | |||||||||
| 小計 | 251,536 | 139,370 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,660 | 10,637 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 295 | ― | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,196 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,831 | △15,536 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,857 | 134,471 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △69,307 | △66,685 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 140 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △499,970 | △999,941 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 499,970 | 999,941 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,484 | △2,508 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 501 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △501 | △501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,591 | △69,054 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,899 | △8,082 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,425 | △14,386 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,324 | △22,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,941 | 42,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,303,532 | 2,471,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,471,474 | ※1 2,514,422 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
