有価証券報告書-第68期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,730,054 | △41,349 | |||||||||
| 減価償却費 | 180,532 | 166,019 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △1,652,394 | - | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 12,803 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,430 | △760 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,493 | 2,153 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,708 | △10,381 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △91,731 | △64,766 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,323 | 1,480 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,659 | 115,471 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 491 | △544 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,212 | 2,100 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,144 | △8,941 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,063 | △20,247 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 295 | △5,556 | |||||||||
| その他 | 13,852 | 5,250 | |||||||||
| 小計 | 234,226 | 152,731 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,683 | 10,335 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,710 | △708,882 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 4,858 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,200 | △540,955 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,010 | △174,311 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △390 | △1,814 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,316 | △2,159 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,743,644 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 59,805 | 559,805 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △559,805 | △559,805 | |||||||||
| その他 | 319 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,246 | △178,285 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,863 | △14,692 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,510 | △28,459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,373 | △43,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,354,072 | △762,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,870 | 3,014,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,014,943 | ※1 2,252,549 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
