有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △60,740 | 45,875 | |||||||||
| 減価償却費 | 176,453 | 154,811 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | ― | △84 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,052 | 57 | |||||||||
| 投資有価証券清算益 | △722 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | 6,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | 3,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,076 | △12,106 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,973 | △919 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,276 | 13,601 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 66,058 | △25,246 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,284 | △4,229 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,531 | 2,270 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,220 | △41,442 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,593 | △8,448 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,073 | 14,744 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,071 | △5,863 | |||||||||
| その他 | △1,777 | 471 | |||||||||
| 小計 | 206,886 | 142,691 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,061 | 11,990 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,973 | 919 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 3,932 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,767 | △475 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,153 | 159,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △183,315 | △48,086 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 85 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △432 | △554 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △999,941 | △997,878 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 999,941 | 999,268 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,968 | △3,976 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,945 | ― | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △800,000 | ― | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 800,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 1,003 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △501 | △200,501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,770 | △250,640 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,519 | △1,306 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,418 | △14,418 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,937 | △15,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,445 | △107,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,514,422 | 2,529,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,529,868 | ※1 2,422,559 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
