有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 45,875 | 45,867 | |||||||||
| 減価償却費 | 154,811 | 148,565 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △84 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 57 | 183 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △60 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | 3,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,106 | △19,345 | |||||||||
| 助成金収入 | △919 | △300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,601 | 73,026 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △25,246 | △18,820 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,229 | 2,779 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,270 | △3,131 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,442 | △116,295 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,448 | 1,224 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,744 | △9,393 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,863 | △1,315 | |||||||||
| その他 | 471 | △3,716 | |||||||||
| 小計 | 142,691 | 102,469 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,990 | 17,844 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 919 | 300 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,932 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △475 | △15,277 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,057 | 105,337 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △48,086 | △71,280 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △554 | △146 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △997,878 | △498,032 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 999,268 | 498,581 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,976 | △4,131 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,003 | 200,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,501 | △200,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,640 | △75,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,306 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,418 | △14,403 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,724 | △14,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,308 | 15,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,529,868 | 2,422,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,422,559 | ※1 2,438,483 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
