有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 94,455 | 29,412 | |||||||||
| 減価償却費 | 186,288 | 193,799 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 542 | 8,324 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | 749 | |||||||||
| 投資有価証券清算益 | △26,404 | ― | |||||||||
| 貸倒損失 | 517 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △630 | △710 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,654 | △3,604 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,743 | △5,803 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82,236 | 24,282 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 63,120 | 31,133 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 49,987 | △6,449 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 717 | 977 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,779 | △21,450 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,193 | 7,813 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,599 | △53,959 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,250 | 5,572 | |||||||||
| その他 | 7,837 | 3,389 | |||||||||
| 小計 | 318,370 | 213,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,574 | 8,138 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,119 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,521 | △1,340 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,303 | 220,277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △235,355 | △331,372 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 46 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △210,741 | △2,238 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 26,404 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 559,805 | 59,806 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △59,806 | △15,806 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,307 | △289,564 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,402 | △17,485 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,152 | △14,689 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,554 | △32,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 375,056 | △101,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,187,135 | 2,562,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,562,191 | ※1 2,460,729 | |||||||||
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