有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 20,466 | 37,022 | |||||||||
| 減価償却費 | 202,512 | 198,616 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,983 | 1,612 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,060 | △2,100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △6,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,596 | △12,286 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,521 | △6,115 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,530 | 1,701 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,886 | 22,161 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △21,551 | 72,260 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,534 | △561 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,009 | △44,759 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △173 | △9,841 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,120 | △11,523 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △80 | △7,777 | |||||||||
| その他 | △35 | △931 | |||||||||
| 小計 | 247,131 | 231,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,822 | 8,449 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,298 | △7,152 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,655 | 232,775 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △237,237 | △113,976 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △499,970 | △999,941 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 999,941 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,338 | △2,541 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,806 | 200,501 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,501 | △200,501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △943,242 | △116,518 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,805 | △15,113 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,382 | △14,202 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,188 | △29,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △726,774 | 86,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,460,729 | 1,733,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,733,954 | ※1 1,820,895 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
