有価証券報告書-第69期(平成27年12月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | 当事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △41,349 | △18,043 | |||||||||
| 減価償却費 | 166,019 | 61,821 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 1,172 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,425 | |||||||||
| 貸倒損失 | 12,803 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △760 | △190 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 24,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,153 | △2,131 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,381 | △1,300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,766 | △14,917 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,480 | △27,564 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 115,471 | 30,706 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △544 | △5,024 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,100 | 31,733 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,941 | △35,916 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,247 | △2,212 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,556 | △3,272 | |||||||||
| その他 | 5,250 | △834 | |||||||||
| 小計 | 152,731 | 36,599 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,335 | 1,367 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △708,882 | △229 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,858 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △540,955 | 37,736 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △174,311 | △79,992 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,814 | △3,204 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,159 | △399 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 559,805 | 500,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △559,805 | △500,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,285 | △83,597 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,692 | △5,607 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,459 | △13,946 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,151 | △19,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △762,393 | △65,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,014,943 | 2,252,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,252,549 | ※1 2,187,135 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
