有価証券報告書-第67期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 35,134 | 1,730,054 | |||||||||
| 減価償却費 | 184,281 | 180,532 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | △1,652,394 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △60,080 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,620 | △3,430 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △800 | △3,493 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,157 | △12,708 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,842 | △91,731 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,544 | △7,323 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 51,837 | 10,659 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 305 | 491 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64,485 | 48,212 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,380 | 3,144 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,653 | 18,063 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,761 | 295 | |||||||||
| その他 | 4,005 | 13,852 | |||||||||
| 小計 | 144,829 | 234,226 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,442 | 12,683 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,582 | △11,710 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 268 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,958 | 235,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,945 | △96,010 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,620 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △390 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,835 | △2,316 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,743,644 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 127,500 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 59,805 | 59,805 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △59,805 | △559,805 | |||||||||
| その他 | - | 319 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,660 | 1,145,246 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,383 | △11,863 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,138 | △14,510 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,521 | △26,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,776 | 1,354,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,598,094 | 1,660,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,660,870 | ※1 3,014,943 | |||||||||
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