訂正有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
(会社分割による持株会社体制への移行)
当社は、平成28年4月15日開催の取締役会において、平成29年4月1日(予定)を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制に移行すること、及び分割準備会社として当社100%出資の子会社「株式会社フェローテック分割準備会社」を設立することを決議いたしました。
また、当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、平成29年4月1日(予定)を効力発生日として、当社事業のうち、グループ経営管理、研究開発業務を除く一切の事業に関して有する権利義務を分割準備会社に承継させる吸収分割(以下、「本件分割」といいます。)を行うため、分割準備会社との間で吸収分割契約を締結することを決議し、同日付で締結いたしました。
なお、吸収分割契約及び定款の一部変更(商号及び事業目的の一部変更等)については、平成28年6月28日開催の第36期定時株主総会において承認されました。
本件分割の当事会社の概要
[当事会社の概要]

	分割会社 平成28年3月31日現在			承継会社 平成28年4月27日設立時現在
(1)名称	株式会社フェローテック			株式会社フェローテック分割準備会社
(2)所在地	東京都中央区日本橋二丁目3番4号			東京都中央区日本橋二丁目3番4号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山村 章			代表取締役社長 山村 章
(4)事業内容	磁性流体及び応用製品の製造・販売・輸出、半導体・液晶製造装置、真空装置及び同部品の製造・販売・修理・輸出入、石英製品・シリコン製品・熱電素子及び応用製品の販売・輸出入			磁性流体及び応用製品の製造・販売・輸出、半導体・液晶製造装置、真空装置及び同部品の製造・販売・修理・輸出入、石英製品・シリコン製品・熱電素子及び応用製品の販売・輸出入
(5)資本金	13,201百万円			10百万円
(6)設立年月日	昭和55年9月27日			平成28年4月27日
(7)発行済株式数	30,903,702株			200株
(8)決算期	3月31日			3月31日
(9)大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)		13.82%	株式会社フェローテック	100%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)		6.50%
	PICTET AND CIE (EUROPE)S.A. (常任代理人 株式会社三井住友銀行)		3.19%
	山村 章		2.66%
	CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)		2.41%
	野村信託銀行株式会社(投信口)		1.72%
	JP MORGAN CHASE BANK 385166 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)		1.72%
	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)		1.48%
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1.36%
(10)当事会社間の関係等	資本関係	分割会社が承継会社の発行済株式の100%を保有しております。
	人的関係	分割会社より承継会社に取締役1名を派遣しております。
	取引関係	営業を開始していないため、現時点では、分割会社との取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	承継会社は分割会社(連結財務諸表提出会社)の非連結子会社に該当するため、関連当事者です。

	分割会社 平成28年3月31日現在			承継会社 平成28年4月27日設立時現在
(11)直前事業年度の財政状態及び経営成績(平成28年3月期)
純資産	39,488百万円(連結)			10百万円(単体)
総資産	78,769百万円(連結)			10百万円(単体)
1株当たり純資産	1,255.55円(連結)			50,000円(単体)
売上高	69,463百万円(連結)			-
営業利益	4,024百万円(連結)			-
経常利益	3,822百万円(連結)			-
親会社株主に帰属する当期純利益	2,162百万円(連結)			-
1株当たり当期純利益	70.18円(連結)			-

(注)1.分割会社は、平成29年4月1日付で「株式会社フェローテックホールディングス」に商号を変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせて変更する予定です。
2.承継会社は、平成29年4月1日付で「株式会社フェローテック」に商号変更予定です。
3.承継会社におきましては最終事業年度が存在しないため、その設立の日における貸借対照表記載項目のみ表記しております。
(シンジケート方式によるコミットメントライン契約の締結)
当社は、収益体質強化にかかる機動的な事業資金調達と、流動性補完を行う事を可能とするため、株式会社三菱東京UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社を、ジョイント・アレンジャーとするシンジケート銀行団との間で、コミットメントライン契約を締結いたしました。
コミットメントラインの概要
⑴ 契約金額総額 65億円
⑵ 契約締結日 平成28年4月25日
⑶ 借入可能期間 平成28年4月28日～平成30年4月27日(2年間)
⑷ 資金使途 運転資金
⑸ ジョイント・アレンジャー 株式会社三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社
⑹ 参加銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社北日本銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社千葉銀行