有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,136,032 | 2,634,850 |
| 減価償却費 | 1,021,707 | 972,339 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 487 | 1,810 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △234,932 | △3,262 |
| 減損損失 | 3,550 | - |
| のれん償却額 | 101,063 | 134,750 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,712 | 11,553 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,150 | 36,896 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △646 | △976 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △85,020 | △38,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,591 | 26,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63,780 | △58,733 |
| 支払利息 | 4,807 | 5,640 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △19,777 | △108,972 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,563 | △753,039 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △257,445 | △69,348 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △319,427 | 579,861 |
| その他 | △125,187 | △67,762 |
| 小計 | 2,288,447 | 3,303,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,180 | 104,465 |
| 利息の支払額 | △5,110 | △5,576 |
| 法人税等の支払額 | △490,670 | △865,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,846 | 2,536,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △538,208 | △694,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 1,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,261 | △39,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,074 | △10,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,064,650 | 331,490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,484,835 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 13,666 | 11,783 |
| その他 | △31,279 | △66,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,052,221 | △465,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △45,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,500 | △270,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △72 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 48,158 | - |
| 配当金の支払額 | △296,592 | △296,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △480 | △40,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,585 | △406,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38,870 | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △124,659 | 1,665,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,876,606 | 8,751,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,751,946 | ※ 10,416,972 |
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