有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,956,088 | 2,340,030 |
| 減価償却費 | 857,104 | 914,385 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,597 | 2,356 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | 126 | 891 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △1,096 | - |
| のれん償却額 | 134,750 | 134,750 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,666 | △31,384 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,376 | 5,680 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,619 | △5,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △23,178 | 54,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 85,373 | △262,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64,197 | △71,532 |
| 支払利息 | 5,665 | 6,000 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △85,187 | △59,312 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △160,434 | 466,584 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △562,025 | △331,361 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 312,244 | △603,268 |
| その他 | 136,401 | 197,289 |
| 小計 | 3,616,562 | 2,757,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,746 | 104,698 |
| 利息の支払額 | △5,641 | △6,012 |
| 法人税等の支払額 | △852,223 | △976,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880,444 | 1,880,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,284,716 | △1,092,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,180 | 25,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94,208 | △49,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,400 | △203,977 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 35,365 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 17,588 | - |
| その他 | △146,310 | △52,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,501,500 | △1,372,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △231,000 | △324,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | - |
| 配当金の支払額 | △320,818 | △345,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52,640 | △59,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,531 | △529,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △48,778 | △41,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,125,634 | △63,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,416,972 | 11,542,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,542,607 | ※ 11,479,167 |
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