有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,828,741 | 5,494,540 |
| 減価償却費 | 1,104,948 | 1,287,714 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,631 | 6,909 |
| 受取損害賠償金 | △20,992 | - |
| 受取補償金 | - | △92,877 |
| 棚卸資産滅失損失 | - | 42,838 |
| のれん償却額 | 134,750 | 134,750 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,049 | △21,746 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,050 | 99,631 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △14,863 | 7,641 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △106,516 | △120,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △18,542 | 14,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | △131,879 | △174,164 |
| 支払利息 | 11,680 | 37,079 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △134,853 | △92,035 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △836,809 | 331,674 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,417,118 | 1,039,259 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 740,836 | △2,099,574 |
| その他 | △373,215 | △133,460 |
| 小計 | 3,802,897 | 5,762,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,515 | 233,152 |
| 利息の支払額 | △13,415 | △36,864 |
| 損害賠償金の受取額 | 20,992 | - |
| 補償金の受取額 | - | 92,877 |
| 法人税等の支払額 | △1,421,864 | △1,163,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,549,125 | 4,887,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,905,090 | △4,179,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 689 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115,382 | △206,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,912 | △12,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,112 |
| その他 | △252,106 | △338,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,322,802 | △4,731,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △511,666 | △939,996 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △375 |
| 配当金の支払額 | △579,097 | △594,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △120,028 | △106,421 |
| その他 | △23,392 | △29,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,265,815 | △1,670,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367,281 | 230,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,859,420 | △1,284,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,138,329 | 19,997,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,997,750 | ※ 18,713,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
