有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,634,850 | 2,956,088 |
| 減価償却費 | 972,339 | 857,104 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,810 | 3,597 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | - | 126 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,262 | - |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △1,096 |
| のれん償却額 | 134,750 | 134,750 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,553 | △14,666 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,896 | 27,376 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △976 | 8,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38,830 | △23,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,608 | 85,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,733 | △64,197 |
| 支払利息 | 5,640 | 5,665 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △108,972 | △85,187 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △753,039 | △160,434 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △69,348 | △562,025 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 579,861 | 312,244 |
| その他 | △67,762 | 136,401 |
| 小計 | 3,303,386 | 3,616,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,465 | 121,746 |
| 利息の支払額 | △5,576 | △5,641 |
| 法人税等の支払額 | △865,555 | △852,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,536,719 | 2,880,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △694,947 | △1,284,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,998 | 1,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,429 | △94,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,024 | △30,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331,490 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 35,365 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,783 | 17,588 |
| その他 | △66,387 | △146,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,516 | △1,501,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △270,000 | △231,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △72 |
| 配当金の支払額 | △296,038 | △320,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △40,329 | △52,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △406,440 | △204,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | △48,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,665,025 | 1,125,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,751,946 | 10,416,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,416,972 | ※ 11,542,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
