有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,494,540 | 7,913,694 |
| 減価償却費 | 1,287,714 | 1,634,936 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,909 | 7,600 |
| 受取補償金 | △92,877 | - |
| 棚卸資産滅失損失 | 42,838 | - |
| のれん償却額 | 134,750 | 134,750 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,746 | 6,519 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 99,631 | 63,263 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,641 | 30,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △120,555 | △109,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,803 | 23,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | △174,164 | △223,384 |
| 支払利息 | 37,079 | 33,312 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △92,035 | △34,891 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 331,674 | △632,050 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,039,259 | △1,099,796 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,099,574 | △443,123 |
| その他 | △133,460 | 824,791 |
| 小計 | 5,762,429 | 8,129,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233,152 | 262,052 |
| 利息の支払額 | △36,864 | △33,103 |
| 補償金の受取額 | 92,877 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,163,629 | △2,398,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,887,965 | 5,959,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,179,073 | △1,364,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △206,814 | △175,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,694 | △13,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,112 | - |
| その他 | △338,298 | △752,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,731,768 | △2,205,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △939,996 | △869,996 |
| 自己株式の取得による支出 | △375 | △608,445 |
| 配当金の支払額 | △594,275 | △741,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △106,421 | △106,745 |
| その他 | △29,783 | △31,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,670,851 | △2,358,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,032 | 136,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,284,621 | 1,532,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,997,750 | 18,713,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,713,128 | ※ 20,245,955 |
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