有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,340,030 | 3,698,788 |
| 減価償却費 | 914,385 | 990,575 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,356 | 13,346 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | 891 | - |
| のれん償却額 | 134,750 | 134,750 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31,384 | 20,343 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,680 | △2,451 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △5,386 | 15,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54,639 | △30,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △262,772 | △2,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,532 | △77,223 |
| 受取保険金 | - | △92,916 |
| 支払利息 | 6,000 | 6,634 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △59,312 | △42,792 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 466,584 | △608,831 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △331,361 | △461,803 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △603,268 | 511,957 |
| その他 | 197,289 | 187,481 |
| 小計 | 2,757,590 | 4,260,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,698 | 106,550 |
| 利息の支払額 | △6,012 | △6,610 |
| 法人税等の支払額 | △976,065 | △625,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,210 | 3,734,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,092,222 | △653,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,314 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,444 | △54,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △203,977 | △15,656 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 288,264 |
| その他 | △52,612 | △239,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,372,943 | △675,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △324,000 | △390,000 |
| 配当金の支払額 | △345,600 | △347,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △59,444 | △27,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △529,044 | △364,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41,661 | 5,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,439 | 2,700,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,542,607 | 11,479,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,479,167 | ※ 14,179,416 |
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